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- 11月25日基金净值：华安乾煜债券发起式A最新净值1.0881，跌0.17%[2024-12-20]
- 本站消息，11月25日，华安乾煜债券发起式A最新单位净值为1.0881元，累计净值为1.0881元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨5.3%，近6个月上涨3.38%，近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安乾煜债券发起式A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.65%，债券占净值比98.41%，现金占净值比2.67%。基金十大重
- 11月25日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8654，跌0.01%[2024-12-20]
- 本站消息，11月25日，兴证全球合瑞混合A最新单位净值为0.8654元，累计净值为0.8654元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.05%，近3个月上涨15.79%，近6个月上涨4.57%，近1年下跌0.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证全球合瑞混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.46%，无债券类资产，现金占净值比10.05%。基金十大重仓股如下： 该
- 11月25日基金净值：易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A最新净值0.8343，跌0.76%[2024-12-20]
- 本站消息，11月25日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A最新单位净值为0.8343元，累计净值为0.8343元，较前一交易日下跌0.76%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.61%，近3个月上涨9.94%，近6个月上涨5.75%，近1年上涨12.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比2.08%，现